机构赶时髦“喜新厌旧”
摘要：业内人士表示，机构二季度增持较多的行业是环保设备、TMT等新兴行业，而减持行业多集中于煤炭、地产等传统行业，“喜新厌旧”现象明显。成为目前的“当红炸子鸡”，1.24亿股的流通股，有3910万股被机构抢筹，占比约为32%；而在一季度，中国人保、华安证券以及申银万国的担保账户的合计持有量不过112.6万股。
中报披露如火如荼，最新数据显示，截至昨日已有281家A股上市公司公布了中考成绩。数据显示，在这些公司中，机构二季度末持股总数为480.34亿股，较一季度的455.51亿股增长5.45%，剔除分红送股因素，净增持15.22亿股。业内人士表示，机构二季度增持较多的行业是环保设备、TMT等新兴行业，而减持行业多集中于煤炭、地产等传统行业，“喜新厌旧”现象明显。 大举增持环保设备 从已公布的公司中报来看，机构对于环保股青睐有加。江苏神通成为目前的“当红炸子鸡”，1.24亿股的流通股，有3910万股被机构抢筹，占比约为32%；而在一季度，中国人保、华安证券以及申银万国的担保账户的合计持有量不过112.6万股。 除了江苏神通之外，天壕节能、东江环保等环保行业公司二季度都出现了机构大幅度增持现象。有10家机构在二季度驻扎天壕节能，累计加仓7074.6万股，相比一季度的998.9万股，增幅近7倍，其前十大流动股东全部都是新进者。从机构类型来看，基本上都是私募，公募仅有两家。 看重东江环保的，则不止普通的公募和私募基金，还有一向稳健的社保基金，全国社保113组合和全国社保117组合在二季度分别买入77.95万股和78.34万股。 看好环保股的华泰柏瑞投资部副总监沈雪峰对信息时报表示，环保板块的崛起，属于经济转型期行业分化的正常体现。不过她也表示，由于二季度以来类似于环保股这样的成长股经过一轮有力的上涨，无论从技术上、还是从市场上升动能上判断，目前都有回调的需求。不过长期来看，这些板块代表着中国经济的新增长点，蕴含良好的投资机会。 医药股遭遇抢筹 医药股也成为机构抢筹的对象。截至昨日，已有32家医药上市公司披露了中报，从公布的前十大流通股东情况来看，28家公司被增持。“基本上到了全员被增持的地步了，个人感觉有点疯狂。”知名分析师吴芳对此表示。 上海凯宝成为众多机构围捕的“香饽饽”。公司中报显示，营业收入7.12亿元，净利润1.66亿元，扣除非经常性损益后净利润1.53亿元，归属于母公司股东权益1.45亿元，同比增长35.69%。傲人的成绩，自然会迎来众多的“爱慕者”，15家机构不约而同选择在二季度加仓，其中鹏华动力增长等4家还是新进者。 华仁药业中期净利润虽小幅下降8%，却不改机构对它的青睐，有11家机构合计持有7023.9万股，相比一季度几乎翻倍。4只社保基金扎堆其中，分别是105组合、107组合、114组合和116组合。 汇添富中证行业指数ETF的基金经理吴振翔对信息时报表示，虽然目前的医药板块估值并不便宜，但是面对万亿元的市场空间和中国老龄化的逐渐开始，成长空间仍然巨大，未来医药指数持续走强的可能性很大。但是个股估值水平将随中报业绩分化，达到或超过预期的一线龙头将继续获得支撑，未达市场预期的将面临下调压力。 传统行业遭抛弃 在增持新兴产业的同时，传统的周期股遭遇机构的摒弃，其中煤炭、地产、电力等行业的股票尤甚。股价不到3元的嘉凯城，除了一些财务公司仍坚守之外，其余机构已完全清仓。东阳光铝、华能国际、兴蓉投资、福星股份、宝新能源、西山煤电、搜于特、开元投资等遭到机构减持。 从中报来看，不少公司的成绩其实不错，如宝新能源，上半年实现营收25.75亿元，同比增43.10%；实现净利5.36亿元，同比增242.13%；基本每股收益0.31元，同比增244.44%。但这样的成绩并没有引来机构的青睐，二季度机构合计减持478.8万股。 “机构都是什么热炒什么，和散户基本上没有区别。宝新能源属于发电企业，整个行业增速放缓，行业空间受限，即使目前的估值不足10倍，仍难引起机构的兴趣。”银河证券分析师吕喆表示。#re##ad#